基本资料
费率
基金全称:华宝品质生活股票型证券投资基金
成立日期:2015/01/21
基金规模:--
基金经理:光磊 胡戈游 
投资类型:股票型
认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为1.0%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.5%;M≥500万,每笔1,000元。
申购费率:申购金额(M)M<50万
赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票,在控制风险的前提下,力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板和其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:基金的投资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.7820 日回报: -0.0020
累计净值: 0.8320 日涨跌: -0.24%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.18
一月 10.61
三月 -11.64
半年 -23.48
一年 -27.73
两年 -1.53
今年以来 1.96
设立以来 -19.12
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ -- 0.18 10.61 -19.12 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.78
债券 0
现金 8.28
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 76.12
租赁和商务服务业 5.99
房地产业 3.09
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 2.97
农、林、牧、渔业 1.87
批发和零售业 0.93
信息传输、软件和信息技术服务业 0.81
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.85
五粮液 9.53
泸州老窖 8.74
大华股份 7.98
古井贡酒 6.83
中国国旅 5.99
中国医药 5.83
口子窖 5.81
山西汾酒 4.05
今世缘 3.55
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 6.83
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