基本资料
费率
基金全称:工银瑞信农业产业股票型证券投资基金
成立日期:2015/05/26
基金规模:--
基金经理:杨柯 
投资类型:股票型
认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为1.2%;100万≤M<300万,费率为0.8%;300万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1,000元。
申购费率:申购金额(M)M<100万
赎回费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于农业产业相关上市公司,在有效控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、权证、股指期货、债券(包括但不限于国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、现金,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.5730 日回报: 0.0150
累计净值: 0.5730 日涨跌: 2.69%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.09
一月 11.53
三月 -9.48
半年 -7.58
一年 -6.68
两年 -4.77
今年以来 -10.47
设立以来 -42.70
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ -- 1.09 11.53 -42.70 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.34
债券 5.24
现金 1.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.29
交通运输、仓储和邮政业 5.74
农、林、牧、渔业 5.23
租赁和商务服务业 4.22
金融业 3.05
卫生和社会工作业 0.81
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
批发和零售业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 9.59
古井贡酒 6.84
口子窖 6.71
洋河股份 6.25
五粮液 6.15
泸州老窖 5.51
水井坊 5.32
海大集团 5.04
今世缘 5.04
分众传媒 4.42
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 6.84
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