基本资料
费率
基金全称:中欧消费主题股票型证券投资基金A类
成立日期:2016/07/22
基金规模:--
基金经理:周晶 
投资类型:股票型
认购费率:A级费率:养老金客户:认购金额(M)M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<500万元,费率为0.24%;M≥500万元,每笔1000元。 其他投资者:认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,每笔1000元。 C级费率:不收取认购费用。
申购费率:A级费率:养老金客户:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。 C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于消费主题相关的具有持续增长潜力的优质上市公司,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1010 日回报: 0.0080
累计净值: 1.1010 日涨跌: 0.73%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.54
一月 11.80
三月 -5.33
半年 -14.12
一年 -18.50
两年 4.09
今年以来 3.48
设立以来 10.10
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 1.54 11.8 10.10 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.63
债券 0
现金 6.94
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 43.83
批发和零售业 22.71
租赁和商务服务业 19.69
信息传输、软件和信息技术服务业 4.43
交通运输、仓储和邮政业 2.11
卫生和社会工作业 1.86
水利、环境和公共设施管理业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
汤臣倍健 10.69
家家悦 10.11
中国国旅 9.91
南极电商 9.78
口子窖 8.89
古井贡酒 7.38
安井食品 7.36
老百姓 5.71
伊利股份 4.81
苏宁易购 4.79
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 7.38
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