基本资料
费率
基金全称:中欧医疗健康混合型证券投资基金A类
成立日期:2016/09/29
基金规模:--
基金经理:
投资类型:混合型
认购费率:A级费率:通过基金管理人的直销中心认购本基金A类基金份额的养老金客户 认购金额(M)M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<500万元,费率为0.24%;M≥500万元,费率为每笔1000元。 其他投资人认购本基金A类基金份额 认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<500万元,费率为0.80%;M≥500万元,费率为每笔1000元。 C级费率:不收取认购费用。
申购费率:A级费率:通过基金管理人的直销中心申购本基金A类基金份额的养老金客户申购费率 申购金额(M)M<100万元
赎回费率:A级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。 C级费率:持有期限(N)N<7日,费率为1.50%;7日≤N<30日,费率为0.75%;30日≤N<365日,费率为0.50%;365日≤N<730日,费率为0.25%;N≥730日,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于医疗健康相关行业股票,在有效控制投资组合风险的前提下,通过积极主动的资产配置,力争获得超越业绩比较基准的收益。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板以及其他经中国证监会批准发行上市的股票)、固定收益类资产(国债、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式债券回购、银行存款及现
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.2030 日回报: 0.0290
累计净值: 1.2780 日涨跌: 2.32%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 5.77
一月 11.08
三月 -16.63
半年 -5.30
一年 19.96
两年 --
今年以来 2.26
设立以来 26.80
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 5.77 11.08 26.80 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.05
债券 0
现金 7.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 61.61
卫生和社会工作业 16.91
批发和零售业 14.52
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
恒瑞医药 7.72
泰格医药 6.58
爱尔眼科 6.35
普利制药 6.31
智飞生物 6.10
康泰生物 6.07
片仔癀 5.98
华东医药 5.87
华海药业 5.86
通化东宝 5.74
债券简称 占净值比例(%)
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