基本资料
费率
基金全称:银华食品饮料量化优选股票型发起式证券投资基金A类
成立日期:2017/11/09
基金规模:--
基金经理:
投资类型:股票型
认购费率:A级费率:A类:养老金客户认购金额(M)M<100万元,费率为0.36%;100万元≤M<200万元,费率为0.24%;200万元≤M<500万元,费率为0.15%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。 其他投资人认购金额(M)M<100万元,费率为1.20%;100万元≤M<200万元,费率为0.80%;200万元≤M<500万元,费率为0.50%;M≥500万元,按笔收取,1000元/笔。 C级费率:C类基金份额不收取认购费用。
申购费率:A级费率:A类:养老金客户申购金额(M)M<100万元
赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<365天,费率为0.50%;365天≤N<730天,费率为0.25%;N≥730天,费率为0。 C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.50%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金综合使用多种量化选股策略,重点投资于食品饮料主题相关的上市公司,在严格控制投资组合风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的中长期稳健增值。 投资范围:本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含中小板股票、创业板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债券、公司债券、次级债券、地方政府债券、中期票据、可转换公司债券(含分离交易的可转换公司债券)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券等)、债券回购、非金融企业债务融资工
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9523 日回报: 0.0318
累计净值: 0.9523 日涨跌: 3.45%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 2.08
一月 13.79
三月 -10.27
半年 -3.89
一年 --
两年 --
今年以来 -6.61
设立以来 -4.77
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 2.08 13.79 -4.77 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.26
债券 0
现金 6.25
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.37
农、林、牧、渔业 1.31
批发和零售业 0.57
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海天味业 6.26
贵州茅台 6.19
伊利股份 6.10
五粮液 6.02
洋河股份 5.92
泸州老窖 5.89
中炬高新 5.10
水井坊 4.97
山西汾酒 4.60
口子窖 4.59
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 3.57
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