基本资料
费率
基金全称:国投瑞银中证500指数量化增强型证券投资基金
成立日期:2018/08/01
基金规模:--
基金经理:
投资类型:指数型
认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.00%;100万元≤M<500万元,费率为0.60%;M≥500万元,1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<180天,费率为0.50%;180天≤N<365天,费率为0.25%;N≥365天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为指数增强型股票基金,通过数量化的方法进行积极的组合管理和严格的风险控制,在对标的指数进行有效跟踪的基础上,力争获取高于标的指数的超额收益。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9826 日回报: 0.0010
累计净值: 0.9826 日涨跌: 0.10%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.78
一月 -2.04
三月 -1.61
半年 --
一年 --
两年 --
今年以来 0.77
设立以来 -1.74
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 0.78 -2.04 -1.74 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.79
债券 56.60
现金 14.05
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 9.63
房地产业 0.83
信息传输、软件和信息技术服务业 0.83
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.67
交通运输、仓储和邮政业 0.56
批发和零售业 0.49
采矿业 0.45
文化、体育和娱乐业 0.41
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中集集团 0.29
爱建集团 0.28
鲁西化工 0.28
威孚高科 0.28
华发股份 0.28
广电运通 0.28
新兴铸管 0.27
掌趣科技 0.27
海普瑞 0.27
中粮地产 0.26
债券简称 占净值比例(%)
国开1701 26.24
国开1704 9.55
蓝盾转债 0.00
09滁交基 0.00
-- --