基本资料
费率
基金全称:工银瑞信医药健康行业股票型证券投资基金A类
成立日期:2018/07/30
基金规模:--
基金经理:
投资类型:股票型
认购费率:A级费率:A类:认购金额(M)M<100万元,费率为1.2%;100万元≤M<300万元,费率为0.8%;300万元≤M<500万元,费率为0.6%;M≥500万元,按笔收取,1,000元/笔 C级费率:C类份额不收取认购费用。
申购费率:A级费率:A类:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.30%;N≥2年,费率为0。 C级费率:C类:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.50%;N≥30天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过深入分析医药健康行业的成长驱动力,积极精选A股和港股通标的股票当中基本面良好、价值被低估且核心竞争力突出的优质上市公司股票,通过积极有效的风险防控措施,力争获取超越业绩比较基准的最大化收益。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市交易的股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称港股通标的股票)、权证、股指期货、债券(包括国债、地方政
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9329 日回报: 0.0017
累计净值: 0.9329 日涨跌: 0.18%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.41
一月 -1.73
三月 -5.88
半年 --
一年 --
两年 --
今年以来 -0.40
设立以来 -6.71
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.17
债券 0
现金 66.04
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.27
批发和零售业 2.90
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
迈克生物 2.81
三诺生物 2.22
润达医疗 2.02
贝达药业 1.12
上海医药 0.88
乐普医疗 0.65
健帆生物 0.47
葵花药业 0.38
同仁堂 0.34
仁和药业 0.29
债券简称 占净值比例(%)
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