基本资料
费率
基金全称:华安宝利配置证券投资基金
成立日期:2004/08/24
基金规模:--
基金经理:刘伟亭 翁启森 
投资类型:平衡型
认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率为1.0%;100万元≤M<1000万元,费率为0.9%;M≥1000万元,不超过0.8%。
申购费率:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:持有年限(N)N<7天费率为1.5%,7天≤N<1年,费率为0.5%,N≥1年,费率为0.25%。
投资目标
投资目标:投资目标:通过挖掘存在于各相关证券子市场以及不同金融工具之间的投资机会,灵活配置资产,并充分提高基金资产的使用效率,在实现基金资产保值的基础上获取更高的投资收益。 投资理念:把握风险,管理风险,获取(风险相对应的)收益。 投资范围:主要投资于中国证监会认可的具有良好流动性的金融工具,如债券(包括可转换债券、国债、金融债、企业债)、股票、短期金融工具(含央行票据、债券回购)等,并根据开放式基金的申购和赎回情况,保留适当比例的现金。 资产配置:可转换债券及其对应的基础股票目标比例45%,最高比例70%,最低比例10%,可
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.0040 日回报: 0.0030
累计净值: 3.9930 日涨跌: 0.08%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 2.94
一月 -6.48
三月 -1.47
半年 -6.95
一年 -18.44
两年 -7.02
今年以来 2.76
设立以来 698.52
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★★ 2.94 -6.48 698.52 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 62.76
债券 20.21
现金 16.74
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 37.06
金融业 8.16
房地产业 6.14
采矿业 4.87
信息传输、软件和信息技术服务业 2.39
交通运输、仓储和邮政业 2.14
农、林、牧、渔业 1.96
水利、环境和公共设施管理业 0.04
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中南建设 6.14
国瓷材料 4.77
华友钴业 4.69
贵州茅台 3.11
万华化学 2.87
中信证券 2.83
中兴通讯 2.40
大华股份 2.26
中国石化 2.13
宁波银行 2.13
债券简称 占净值比例(%)
16江苏23 6.83
14国开02 6.83
18农发04 3.78
16农发02 3.76
15进出17 1.51