基本资料
费率
基金全称:嘉实价值优势混合型证券投资基金
成立日期:2010/06/07
基金规模:--
基金经理:翟琳琳 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<50万元费率1.2%;50万元≤M<200万元费率1.0%;200万元≤M<500万元费率0.6%;M≥500万元1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<50万元费率1.5%;50万元≤M<200万元费率1.2%;200万元≤M<500万元费率0.8%;M≥500万元1000元/笔。
赎回费率:持有期限(N)N<7天费率1.5%;7天≤N<365天费率0.50%;365天≤N<730天费率0.25%;N≥730天费率0。
投资目标
投资目标:投资目标:运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 投资范围:本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票、衍生工具(权证等)、债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券等)、债券回购、银行存款等以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.3270 日回报: 0.0090
累计净值: 1.6680 日涨跌: 0.54%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 2.02
一月 -6.39
三月 -7.01
半年 -11.71
一年 -16.12
两年 4.43
今年以来 0.91
设立以来 70.09
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★ 2.02 -6.39 70.09 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.37
债券 1.60
现金 8.29
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.48
金融业 8.03
批发和零售业 7.02
交通运输、仓储和邮政业 5.34
文化、体育和娱乐业 4.51
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
招商银行 8.03
格力电器 7.87
安井食品 6.51
大秦铁路 5.34
苏泊尔 5.18
福耀玻璃 5.01
海螺水泥 5.00
新经典 4.51
华东医药 4.41
亿联网络 4.00
债券简称 占净值比例(%)
18进出01 1.36
安井转债 0.23
09爱使债 0.00
蓝标转债 0.00
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