基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
基金规模:--
基金经理:胡涛 
投资类型:混合型
认购费率:集中申购金额(M)M<50万费率为1.2%;50万≤M<200万费率为1.0%;200万≤M<500万费率为0.6%;M≥500万按1000元/笔收取。
申购费率:申购金额(M)M<50万费率为1.5%;50万≤M<200万费率为1.2%;200万≤M<500万费率为0.8%;M≥500万按1000元/笔收取。
赎回费率:持有期(N)持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.5%;7日≤N<365日,赎回费率为0.5%;365日≤N<730日,赎回费率为0.25%;N≥730日,赎回费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.3010 日回报: 0.0350
累计净值: 2.5130 日涨跌: 1.41%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -0.71
一月 5.56
三月 -13.21
半年 -11.68
一年 -7.03
两年 -3.08
今年以来 -13.17
设立以来 61.09
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★ -0.71 5.56 61.09 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.64
债券 4.99
现金 3.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 80.94
批发和零售业 8.18
租赁和商务服务业 3.51
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
华东医药 8.18
涪陵榨菜 7.81
安琪酵母 7.52
海大集团 6.93
海康威视 6.82
乐普医疗 6.31
山西汾酒 5.11
贵州茅台 4.94
济川药业 4.93
恒瑞医药 4.90
债券简称 占净值比例(%)
17农发10 4.08
17农发13 0.91
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