基本资料
费率
基金全称:嘉实优质企业混合型证券投资基金
成立日期:2007/12/08
基金规模:--
基金经理:胡涛 
投资类型:混合型
认购费率:集中申购金额(M)M<50万费率为1.2%;50万≤M<200万费率为1.0%;200万≤M<500万费率为0.6%;M≥500万按1000元/笔收取。
申购费率:申购金额(M)M<50万费率为1.5%;50万≤M<200万费率为1.2%;200万≤M<500万费率为0.8%;M≥500万按1000元/笔收取。
赎回费率:持有期(N)持有期限(N)N<7日,赎回费率为1.5%;7日≤N<365日,赎回费率为0.5%;365日≤N<730日,赎回费率为0.25%;N≥730日,赎回费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:力争为基金份额持有人创造长期超额收益。 投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括:股票资产、衍生工具(权证、资产支持证券等)、债券资产(政府债券;金融债券;企业(公司)债券、可转债等)、债券回购、现金资产,以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:股票等权益类资产占基金资产的比例为60~95%;现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1400 日回报: 0.0120
累计净值: 2.3520 日涨跌: 0.51%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 2.57
一月 -7.92
三月 -10.45
半年 -21.70
一年 -25.84
两年 -5.36
今年以来 0.00
设立以来 41.15
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★ 2.57 -7.92 41.15 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 91.86
债券 5.42
现金 2.84
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 74.14
批发和零售业 7.71
租赁和商务服务业 5.18
交通运输、仓储和邮政业 4.83
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
涪陵榨菜 8.59
华东医药 7.71
海大集团 7.39
安琪酵母 6.74
乐普医疗 5.66
海康威视 5.55
中航光电 5.46
贵州茅台 5.35
中国国旅 5.18
福耀玻璃 4.92
债券简称 占净值比例(%)
18国开07 4.44
17农发13 0.98
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