基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金
成立日期:2009/12/16
基金规模:--
基金经理:方旻 李笑薇 
投资类型:指数型
认购费率:认购金额(M)M<100万费率1.0%;100万≤M<500万费率0.6%;M≥500万费率1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.2%;100万≤M<500万费率0.8%;M≥500万费率1000元/笔。 特定申购费率(养老金客户):M<100万元申购费率为0.36%;100万元≤M<500万元的申购费率为0.24%;500≤M万元(含)以上的申购费率为1000元/笔.日常申购费率(后端):持有年限(N):N≤1年
赎回费率:0.5%日常赎回费率(后端):持有年限(N):N≤2年,费率为0.6%;2年<N≤3年,费率为0.3%;N>3年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资理念:指数化投资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.7240 日回报: -0.0030
累计净值: 1.7240 日涨跌: -0.17%
净值日期: 2017/08/31  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.39
一月 5.70
三月 13.80
半年 14.55
一年 20.73
两年 6.90
今年以来 19.72
设立以来 72.40
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2017/09/01
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★ 3.39 5.7 72.40
投资组合
截至日期:--
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 --
债券 --
现金 --
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 39.80
金融业 31.60
批发和零售业 5.38
房地产业 5.21
建筑业 3.38
交通运输、仓储和邮政业 2.76
信息传输、软件和信息技术服务业 2.23
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.86
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 6.28
民生银行 3.06
交通银行 2.82
贵州茅台 2.71
格力电器 2.56
农业银行 2.49
中信证券 2.48
伊利股份 2.24
国泰君安 2.10
光大银行 1.85
债券简称 占净值比例(%)
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