基本资料
费率
基金全称:富国沪深300增强证券投资基金
成立日期:2009/12/16
基金规模:--
基金经理:方旻 李笑薇 
投资类型:指数型
认购费率:认购金额(M)M<100万费率1.0%;100万≤M<500万费率0.6%;M≥500万费率1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.2%;100万≤M<500万费率0.8%;M≥500万费率1000元/笔。 特定申购费率(养老金客户):M<100万元申购费率为0.36%;100万元≤M<500万元的申购费率为0.24%;500≤M万元(含)以上的申购费率为1000元/笔.日常申购费率(后端):持有年限(N):N≤1年
赎回费率:N<7天,费率1.5%;N≥7天,费率0.5%。 日常赎回费率(后端):持有年限(N):N<7天,费率为1.5%;7天≤N≤2年,费率为0.6%;2年<N≤3年,费率为0.3%;N>3年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为增强型股票指数基金,在力求对沪深300 指数进行有效跟踪的基础上,通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制,力争实现超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 资产配置:股票资产投资比例不低于基金资产的90%,投资于沪深300 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的80%;保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 投资理念:指数化投资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.6410 日回报: 0.0620
累计净值: 1.6410 日涨跌: 3.93%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -2.10
一月 2.24
三月 -4.48
半年 -7.39
一年 -7.96
两年 10.54
今年以来 -10.33
设立以来 64.10
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★★ -2.10 2.24 64.10 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.48
债券 0
现金 5.59
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.60
金融业 29.35
房地产业 5.02
批发和零售业 3.91
采矿业 2.78
信息传输、软件和信息技术服务业 2.77
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 2.02
租赁和商务服务业 1.79
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 5.55
贵州茅台 3.64
招商银行 3.40
农业银行 2.73
格力电器 1.86
海康威视 1.82
建设银行 1.77
中信证券 1.77
万科A 1.71
五粮液 1.65
债券简称 占净值比例(%)
00国债02 1.71
00国债01 0.26
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