基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
基金规模:--
基金经理:王晓晨 张雅君 
投资类型:债券型
认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万认购费率为0.6%;100万≤M<500万认购费率为0.3%;500万≤M<1000万认购费率为0.05%;1000万≤M认购费率为每笔1000元 B级费率:不收取认购费用。
申购费率:A级费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万申购费率为0.08%;100万≤M<500万申购费率为0.04%;500万≤M<1000万申购费率为0.01%;1000万≤M申购费率为每笔1000元。 特定投资群体:申购金额(M)M<100万申购费率为0.8%;100万≤M<500万申购费率为0.4%;500万≤M<1000万申购费率为0.1%;1000万≤M申购费率为每笔1000元。 B级费率:不收取申购费。
赎回费率:A级费率:持有年限(N)N<7天费率为1.5%,7天≤N<1年赎回费率为0.1%,1年≤N<2年赎回费率为0.05%,2年≤N赎回费率为0%。 B级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,N≥7天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.2130 日回报: 0.0030
累计净值: 2.0330 日涨跌: 0.15%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.51
一月 -0.83
三月 1.34
半年 2.62
一年 0.50
两年 3.46
今年以来 0.66
设立以来 138.88
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ 0.51 -0.83 138.88 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 11.85
债券 121.74
现金 2.49
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 3.93
交通运输、仓储和邮政业 3.82
金融业 3.58
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.45
建筑业 0.08
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
18国开07 5.35
15中粮01 3.46
10中远MTN1 3.21
17南水01 2.97
89国库券 0.81