基本资料
费率
基金全称:易方达增强回报债券型证券投资基金A类
成立日期:2008/03/19
基金规模:--
基金经理:王晓晨 张雅君 
投资类型:债券型
认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万认购费率为0.6%;100万≤M<500万认购费率为0.3%;500万≤M<1000万认购费率为0.05%;1000万≤M认购费率为每笔1000元 B级费率:不收取认购费用。
申购费率:A级费率:特定投资群体:申购金额(M)M<100万申购费率为0.08%;100万≤M<500万申购费率为0.04%;500万≤M<1000万申购费率为0.01%;1000万≤M申购费率为每笔1000元。 特定投资群体:申购金额(M)M<100万申购费率为0.8%;100万≤M<500万申购费率为0.4%;500万≤M<1000万申购费率为0.1%;1000万≤M申购费率为每笔1000元。 B级费率:不收取申购费。
赎回费率:A级费率:持有年限(N)N<1年赎回费率为0.1%;1年≤N<2年赎回费率为0.05%,2年≤N赎回费率为0%。 B级费率:本基金B类基金份额不收取赎回费。
投资目标
投资目标:投资目标:通过主要投资于债券品种,力争为基金持有人创造较高的当期收益和总回报,实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券回购、央行票据、国债、金融债、企业债、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、股票以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产的80%,其中,公司债、企业债、短
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.2080 日回报: 0.0020
累计净值: 2.0280 日涨跌: 0.10%
净值日期: 2018/02/05  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.41
一月 0.74
三月 1.56
半年 2.61
一年 6.86
两年 4.49
今年以来 0.58
设立以来 137.90
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/02/06
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★ 0.41 0.74 137.90
投资组合
截至日期:2017/12/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 13.53
债券 88.80
现金 0.48
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 5.42
交通运输、仓储和邮政业 4.27
金融业 3.43
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.34
建筑业 0.07
-- --
-- --
-- --
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
债券简称 占净值比例(%)
三一转债 4.17
15国开23 2.82
10中远MTN1 2.30
89国库券 0.53
-- --