基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
基金规模:--
基金经理:孙文龙 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<100万元认购费率1.2%;100万元≤M<500万元认购费率0.7%;500万元≤M<1000万元认购费率0.1%;M≥1000万元每笔1,000元。发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年认购费率1.6%;1年≤N<2年认购费率1.4%;2年≤N<3年认购费率0.8%;3年≤N<4年认购费率0.4%;N≥4年认购费率为0。
申购费率:申购金额(M)M<100万元申购费率1.5%;100万元≤M<500万元申购费率1.0%;500万元≤M<1000万元申购费率0.3%;M≥1000万元申购费每笔2000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N<1年申购费率1.8%;1年≤N<2年申购费率1.6%;2年≤N<3年申购费率1.0%;3年≤N<4年申购费率0.5%;N≥4年申购费率0。
赎回费率:持有时间(N)N<1年赎回费率0.5%;1≤N<2年赎回费率0.25%;N≥2年赎回费率0%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资理念:国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM 长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM 研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.8320 日回报: 0.0010
累计净值: 2.4620 日涨跌: 0.04%
净值日期: 2017/08/31  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.81
一月 -1.14
三月 6.64
半年 6.88
一年 8.85
两年 13.04
今年以来 6.08
设立以来 210.40
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2017/09/01
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ 0.81 -1.14 210.40 偏低
投资组合
截至日期:--
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 --
债券 --
现金 --
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 33.02
建筑业 24.53
金融业 1.58
农、林、牧、渔业 1.09
租赁和商务服务业 1.02
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
-- --
-- --
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
德赛电池 9.67
信维通信 9.46
铁汉生态 8.29
东方园林 7.72
棕榈股份 6.43
聚光科技 5.99
中金环境 2.66
岭南园林 2.08
新华保险 1.55
水晶光电 1.51
债券简称 占净值比例(%)
14宝钢EB 1.02
14武钢债 0.77
-- --
-- --
-- --