基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
基金规模:--
基金经理:孙文龙 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<100万元认购费率1.2%;100万元≤M<500万元认购费率0.7%;500万元≤M<1000万元认购费率0.1%;M≥1000万元每笔1,000元。发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年认购费率1.6%;1年≤N<2年认购费率1.4%;2年≤N<3年认购费率0.8%;3年≤N<4年认购费率0.4%;N≥4年认购费率为0。
申购费率:申购金额(M)M<100万元申购费率1.5%;100万元≤M<500万元申购费率1.0%;500万元≤M<1000万元申购费率0.3%;M≥1000万元申购费每笔2000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N<1年申购费率1.8%;1年≤N<2年申购费率1.6%;2年≤N<3年申购费率1.0%;3年≤N<4年申购费率0.5%;N≥4年申购费率0。
赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%,7日≤N<1年赎回费率0.5%,1≤N<2年赎回费率0.25%,N≥2年赎回费率0%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资理念:国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM 长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM 研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.2510 日回报: 0.0110
累计净值: 2.3470 日涨跌: 0.47%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -2.76
一月 0.15
三月 -2.72
半年 -11.09
一年 -10.54
两年 -0.62
今年以来 -9.68
设立以来 178.74
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★ -2.76 0.15 178.74 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 74.06
债券 1.18
现金 8.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 41.18
建筑业 12.89
文化、体育和娱乐业 6.14
金融业 5.85
批发和零售业 3.27
租赁和商务服务业 2.22
交通运输、仓储和邮政业 1.45
水利、环境和公共设施管理业 1.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
慈文传媒 4.76
葵花药业 4.53
柳药股份 4.39
利尔化学 3.94
法拉电子 2.57
中直股份 2.48
新华保险 2.42
洲明科技 2.36
星源材质 2.12
新宙邦 2.00
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 0.38
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