基本资料
费率
基金全称:国投瑞银稳健增长灵活配置混合型证券投资基金
成立日期:2008/06/11
基金规模:--
基金经理:孙文龙 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<100万元认购费率1.2%;100万元≤M<500万元认购费率0.7%;500万元≤M<1000万元认购费率0.1%;M≥1000万元每笔1,000元。发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年认购费率1.6%;1年≤N<2年认购费率1.4%;2年≤N<3年认购费率0.8%;3年≤N<4年认购费率0.4%;N≥4年认购费率为0。
申购费率:申购金额(M)M<100万元申购费率1.5%;100万元≤M<500万元申购费率1.0%;500万元≤M<1000万元申购费率0.3%;M≥1000万元申购费每笔2000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N<1年申购费率1.8%;1年≤N<2年申购费率1.6%;2年≤N<3年申购费率1.0%;3年≤N<4年申购费率0.5%;N≥4年申购费率0。
赎回费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%,7日≤N<1年赎回费率0.5%,1≤N<2年赎回费率0.25%,N≥2年赎回费率0%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。 投资理念:国投瑞银借鉴并遵循“价格/内在价值”投资理念。“价格/内在价值”投资理念是UBS Global AM 长期应用并行之有效的投资哲学。我们相信,虽然证券的市场价格波动不定,但随着时间的推移,价格会反映内在价值。当市场价格偏离内在价值时,我们将择机买入或者卖出证券。国投瑞银专注于基本面研究,借鉴UBS Global AM 研究方法,通过纪律严明的投资流程来保证决策的有效性和一致性。国投瑞银的投资文化是开放的,鼓励交流
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1990 日回报: -0.0020
累计净值: 2.2950 日涨跌: -0.09%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 5.19
一月 -2.72
三月 -1.48
半年 -8.26
一年 -15.08
两年 -4.53
今年以来 0.17
设立以来 167.16
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ 5.19 -2.72 167.16 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 66.06
债券 0
现金 22.26
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.41
金融业 6.41
批发和零售业 6.18
农、林、牧、渔业 3.19
科学研究和技术服务业 2.39
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.42
房地产业 0.06
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
柳药股份 4.67
新华保险 4.09
葵花药业 3.79
景旺电子 3.26
温氏股份 3.19
新宙邦 2.92
绝味食品 2.62
中直股份 2.60
洲明科技 2.55
法拉电子 2.51
债券简称 占净值比例(%)
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