基本资料
费率
基金全称:鹏华中证酒指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2015/04/29
基金规模:--
基金经理:余斌 
投资类型:指数型
认购费率:场外:认购金额M(元)M<100万,费率1.00%;100万≤M<500万,费率0.50%;M≥500万,每笔100元。 本基金的场内认购费率由深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定。
申购费率:场外申购费率:申购金额(M)M<100万
赎回费率:场外:持有年限(N)N<7日,费率1.5,7日≤N<1年,费率0.50%,1年≤N<2年,费率0.25%,N≥2年,费率0.00%。 本基金的场内赎回费率为持有期限(N)N<7日,费率为1.5%,N≥7日,费率为0.5%。
投资目标
投资目标:投资目标:紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将日均跟踪偏离度控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括标的指数成份股及其备选成份股(含中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票)、债券、股指期货、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:基金的投资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.8450 日回报: 0.0260
累计净值: 1.3850 日涨跌: 1.91%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.70
一月 19.45
三月 -13.16
半年 -3.17
一年 6.91
两年 18.45
今年以来 -5.37
设立以来 32.93
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ -- 3.70 19.45 32.93 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.92
债券 0
现金 6.36
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 94.73
交通运输、仓储和邮政业 0.01
信息传输、软件和信息技术服务业 0.01
批发和零售业 0.01
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
五粮液 10.23
贵州茅台 9.90
洋河股份 9.85
泸州老窖 9.23
水井坊 6.20
口子窖 6.05
山西汾酒 5.67
青岛啤酒 5.01
顺鑫农业 4.92
今世缘 3.76
债券简称 占净值比例(%)
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