基本资料
费率
基金全称:富国天惠精选成长混合型证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2005/11/16
基金规模:--
基金经理:朱少醒 
投资类型:混合型
认购费率:A级费率:前端认购金额(M)<100万元费率1.2%;M≥100万元费率1.0%;单笔认购最高费用认购费率5万元发行认购费率(后端):后端持有期(N)≤1年费率为1.6%;1年<N≤3年费率为1.0%;3年<N≤5年费率为0.4%;N≥5年费率为0。
申购费率:A级费率:普通客户:申购金额M<100万申购费率1.50%
赎回费率:A级费率:场内赎回费率为N<7天,费率1.5%,N≥7天,费率为0.5%, 场外:申购时选择前端申购费的赎回费率为N<7天,费率1.5%,N≥7天,费率为0.5%, C级费率:持有时间(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30日,赎回费率为0.50%,30日≤N,赎回费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于具有良好成长性且合理定价的股票,在利用金融工程技术控制组合风险的前提下,谋求基金资产的长期最大化增值。 投资理念:伴随中国GDP 的高速增长,以“充分研究、控制风险”为基础,坚持挖掘股票的未来价值,积极投资成长企业,追求超额收益。 资产配置:股票投资比例浮动范围为50%-95%;债券和短期金融工具的投资比例浮动范围为5%-50%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例不低于5%。投资于具有良好成长性且合理定价的上市公司股票的比例不低于基金股票投资的80%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.4995 日回报: 0.0167
累计净值: 4.2875 日涨跌: 0.39%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.19
一月 -9.97
三月 -11.36
半年 -21.99
一年 -27.84
两年 -3.39
今年以来 1.31
设立以来 748.11
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★★ 3.19 -9.97 748.11 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.12
债券 1.31
现金 5.83
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.09
信息传输、软件和信息技术服务业 8.99
金融业 6.59
批发和零售业 4.52
租赁和商务服务业 3.25
交通运输、仓储和邮政业 3.15
文化、体育和娱乐业 1.12
农、林、牧、渔业 0.96
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 5.68
桐昆股份 5.68
国瓷材料 5.38
伊利股份 5.21
智飞生物 4.03
同仁堂 3.74
中国平安 3.23
分众传媒 3.20
上海钢联 3.09
卫宁健康 3.08
债券简称 占净值比例(%)
雨虹转债 1.02
千禾转债 0.28
隆基转债 0.01
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