基本资料
费率
基金全称:融通债券投资基金A/B
成立日期:2003/09/30
基金规模:--
基金经理:王超 
投资类型:债券型
认购费率:A/B级费率:前认购费为0.9%,基金份额每多持有一年发行认购费率(后端):后端认购费率1.2%,其后端认购费率按25%递减,最低为零。
申购费率:A/B级费率:前端:申购金额M<100万申购费率1.2%;100万≤M<1000万申购费率0.9%;1000万≤M<2000万申购费率0.3;M≥2000万费率为2000元。日常申购费率(后端):持有期限(N)N<1年申购费率为1.5%;1年≤N<2年申购费率1.12%;2年≤N<3年申购费率0.75%;3年≤N<4年申购费率0.37%;N≥4年
赎回费率:A/B级费率:持有期限(N) A、B类:N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年赎回费率为0.3%,1年≤N<3年赎回费率为0.15%,N≥3年赎回费率为0。 C级费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天赎回费率为0.3%,N≥30天赎回费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:在强调本金安全的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。 投资理念:强调通过债券组合优化配置策略,严格控制投资风险,追求长期、稳定的投资收益。 投资范围:限于固定收益类金融工具,包括国内依法公开发行上市的国债、金融债和企业债(包括可转换债券)等。 资产配置:投资于债券的比例不低于本成分基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不低于本成分基金资产净值的20%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.3110 日回报: 0.0000
累计净值: 1.8950 日涨跌: 0.00%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.64
一月 0.64
三月 1.08
半年 3.64
一年 7.99
两年 2.86
今年以来 8.43
设立以来 124.19
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★ 0.64 0.64 124.19 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0
债券 116.86
现金 3.03
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
17国开10 37.61
16国债19 17.42
03国债⑶ 12.55
17国开15 7.65
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