基本资料
费率
基金全称:融通岁岁添利定期开放债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/11/06
基金规模:--
基金经理:王超 
投资类型:债券型
认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万元,认购费率为0.6%;100万元≤M<500万元,认购费率0.3%;M≥500万元,认购费率单笔1000元。 B级费率:B类基金份额不收取认购费用
申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元:申购费率为0.6%
赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率1.5%;N≥7天,费率为0。 B级费率:持有时间(N)N<7日,费率1.5%;N≥7天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:在严格控制投资风险的基础上,追求基金资产的长期稳定增值,力争获取高于业绩比较基准的投资收益。 投资理念:本基金通过充分发挥基金管理人的主动投资能力和研究决策能力,对宏观经济、财政货币政策、市场利率水平及债券发行主体的信用情况等因素进行深入研究,根据对利率趋势的预判,适时规划与调整组合目标久期,结合主动性资产配置,在严格控制组合投资风险的同时,提高基金资产流动性与收益性水平,以追求超过业绩比较基准的投资回报。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国内依法发行
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1530 日回报: 0.0020
累计净值: 1.4430 日涨跌: 0.14%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.19
一月 1.46
三月 5.20
半年 6.34
一年 10.66
两年 5.83
今年以来 0.96
设立以来 50.96
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 0.19 1.46 50.96 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0
债券 175.05
现金 5.40
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
债券简称 占净值比例(%)
18国开10 34.81
16国债19 13.35
16国债08 6.37
-- --
-- --