基本资料
费率
基金全称:招商中证白酒指数分级证券投资基金之基础份额
成立日期:2015/05/27
基金规模:--
基金经理:陈剑波 王立立 
投资类型:指数型
认购费率:场外:认购金额(M)M<50万,费率为0.8%;50万≤M<100万,费率为0.4%;M≥100万,每笔300元。 本基金的场内认购费率由销售机构参照场外认购费率执行。
申购费率:场外:申购金额(M)M<50万
赎回费率:场外:持有期限(N)N<7天,费率1.5;7天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0%。 招商中证白酒份额的场内赎回费率为固定0.5%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金进行被动式指数化投资,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,实现对标的指数的有效跟踪,获得与标的指数收益相似的回报。本基金的投资目标是保持基金净值收益率与业绩基准日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 投资理念:指数化投资可以以较低的成本获取良好的市场长期回报,投资于具有良好代表性、流动性与投资性的指数可以有效分享该指数所代表的股票市场中的投资机会。 投资范围:本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证白酒指数的成份股、备选成份股、股指期货、固定收益投资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.0950 日回报: 0.0381
累计净值: 1.6313 日涨跌: 2.39%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.33
一月 17.84
三月 -13.64
半年 -0.82
一年 12.26
两年 27.81
今年以来 -4.03
设立以来 71.15
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ -- 3.33 17.84 71.15 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.79
债券 0
现金 5.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 93.79
水利、环境和公共设施管理业 0.00
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.00
信息传输、软件和信息技术服务业 0.00
金融业 0.00
交通运输、仓储和邮政业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 14.44
五粮液 13.96
洋河股份 13.90
泸州老窖 13.06
水井坊 5.58
口子窖 5.58
山西汾酒 4.93
顺鑫农业 4.52
今世缘 3.42
古井贡酒 3.05
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 3.05
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