基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
基金规模:--
基金经理:孙海波 王大鹏 
投资类型:混合型
认购费率:场内场外认购金额(M)M<50万元费率为1.0%;50万元≤M<500万元费率为0.8%;500万元≤M<1000万元费率为0.5%;M≥1000万元收取固定费用1000元。
申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万元费率为1.5%
赎回费率:场外持有期限(N)N<1年费率为0.5%,1年≤N<2年费率为0.25%,N≥2年费率为0%。场内赎回费率为0.35%。
投资目标
投资目标:投资目标:将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资范围:在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 资产配置:在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.4059 日回报: 0.0027
累计净值: 4.0789 日涨跌: 0.07%
净值日期: 2017/12/01  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.24
一月 3.14
三月 5.84
半年 11.12
一年 12.07
两年 4.91
今年以来 12.89
设立以来 767.43
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2017/12/06
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★ 3.24 3.14 767.43
投资组合
截至日期:2017/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 83.09
债券 0
现金 17.71
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 65.51
住宿和餐饮业 4.98
信息传输、软件和信息技术服务业 4.65
采矿业 2.85
建筑业 2.06
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.73
交通运输、仓储和邮政业 1.31
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
伊利股份 4.72
中兴通讯 4.46
中国巨石 4.28
京东方A 3.82
亨通光电 3.73
锦江股份 3.52
桐昆股份 3.48
烽火通信 3.39
华天科技 3.31
中国石化 2.85
债券简称 占净值比例(%)
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