基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
基金规模:--
基金经理:孙海波 王大鹏 
投资类型:混合型
认购费率:场内场外认购金额(M)M<50万元费率为1.0%;50万元≤M<500万元费率为0.8%;500万元≤M<1000万元费率为0.5%;M≥1000万元收取固定费用1000元。
申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万元费率为1.5%
赎回费率:场外持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年费率为0.5%,1年≤N<2年费率为0.25%,N≥2年费率为0%。场内赎回费率为N<7天,费率1.5%,N≥7天,费率0.35%。
投资目标
投资目标:投资目标:将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资范围:在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 资产配置:在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9837 日回报: -0.0038
累计净值: 3.8103 日涨跌: -0.10%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 4.18
一月 -6.86
三月 -6.75
半年 -16.17
一年 -29.41
两年 -5.73
今年以来 -0.66
设立以来 578.39
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★ 4.18 -6.86 578.39 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 88.54
债券 0
现金 22.38
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 79.95
住宿和餐饮业 4.54
文化、体育和娱乐业 2.02
采矿业 2.01
水利、环境和公共设施管理业 0.01
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 0.01
金融业 0.00
-- --
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
洋河股份 4.98
恩华药业 4.64
新奥股份 4.47
天润乳业 3.95
潍柴动力 3.95
中顺洁柔 3.89
双汇发展 3.49
重庆啤酒 3.13
口子窖 3.10
通化东宝 3.04
债券简称 占净值比例(%)
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --