基本资料
费率
基金全称:摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
成立日期:2005/09/27
基金规模:--
基金经理:孙海波 王大鹏 
投资类型:混合型
认购费率:场内场外认购金额(M)M<50万元费率为1.0%;50万元≤M<500万元费率为0.8%;500万元≤M<1000万元费率为0.5%;M≥1000万元收取固定费用1000元。
申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万元费率为1.5%
赎回费率:场外持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年费率为0.5%,1年≤N<2年费率为0.25%,N≥2年费率为0%。场内赎回费率为N<7天,费率1.5%,N≥7天,费率0.35%。
投资目标
投资目标:投资目标:将中国资源的经济价值转换为持续的投资收益,为基金份额持有人谋求长期、稳定的投资回报。 投资范围:在国内证券市场依法发行上市的A股、债券及经中国证监会批准的允许本基金投资的其他金融工具,其中投资于资源类上市公司股票的比例不低于基金股票资产的80%。 资产配置:在正常市场情况下,本基金资产中股票投资比例的变动范围为:基金资产净值的30%-95%;债券投资比例的变动范围为:基金资产净值的0%-65%;现金或到期日在一年以内的政府债券比例不低于基金资产净值的5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.3234 日回报: -0.0063
累计净值: 4.1500 日涨跌: -0.15%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -1.73
一月 -5.81
三月 -0.49
半年 4.27
一年 17.81
两年 11.94
今年以来 0.04
设立以来 812.66
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★ -1.73 -5.81 812.66 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 84.10
债券 0
现金 21.99
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 48.30
批发和零售业 9.05
金融业 7.17
采矿业 5.55
信息传输、软件和信息技术服务业 4.36
房地产业 3.85
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 3.82
文化、体育和娱乐业 1.99
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国石化 5.55
农业银行 5.00
网宿科技 4.36
中兴通讯 4.02
万科A 3.85
长江电力 3.82
国药一致 3.80
华东医药 3.73
天润乳业 3.67
潍柴动力 3.60
债券简称 占净值比例(%)
00国债02 3.85
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