基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资之基础份额
成立日期:2011/02/11
基金规模:--
基金经理:杨旭 
投资类型:指数型
认购费率:场内场外认购金额(M)M<100万费率1.0%;100万≤M<200万费率0.6%;200万≤M<500万费率0.3%;M≥500万按笔收取1000元/笔。
申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万申购费率1.2%;100万≤M<200万费率0.8%;200万≤M<500万费率0.4%;M≥500万按笔收取1000元/笔。
赎回费率:场外:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年赎回费率0.5%,1年≤N<2年费率0.25%,N≥2年费率为0。 场内:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%,N≥7日,费率为0.5%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 资产配置:中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.2070 日回报: -0.0010
累计净值: 1.7810 日涨跌: -0.06%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -0.08
一月 -8.44
三月 0.67
半年 -4.19
一年 5.55
两年 2.89
今年以来 -4.04
设立以来 47.19
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★★ -0.08 -8.44 47.19 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.74
债券 0
现金 7.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.81
信息传输、软件和信息技术服务业 7.64
批发和零售业 6.04
房地产业 5.36
采矿业 3.18
交通运输、仓储和邮政业 2.92
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 2.91
建筑业 2.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
长园集团 0.98
阳光电源 0.91
中国巨石 0.90
长春高新 0.72
二三四五 0.72
华发股份 0.70
蓝盾股份 0.67
北新建材 0.65
海大集团 0.65
丽珠集团 0.64
债券简称 占净值比例(%)
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