基本资料
费率
基金全称:信诚中证500指数分级证券投资之基础份额
成立日期:2011/02/11
基金规模:--
基金经理:杨旭 
投资类型:指数型
认购费率:场内场外认购金额(M)M<100万费率1.0%;100万≤M<200万费率0.6%;200万≤M<500万费率0.3%;M≥500万按笔收取1000元/笔。
申购费率:场内场外申购金额(M)M<100万申购费率1.2%;100万≤M<200万费率0.8%;200万≤M<500万费率0.4%;M≥500万按笔收取1000元/笔。
赎回费率:场外:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年赎回费率0.5%,1年≤N<2年费率0.25%,N≥2年费率为0。 场内:持有期限(N)N<7日,费率为1.5%,N≥7日,费率为0.5%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金进行数量化指数投资,通过严谨的数量化管理和投资纪律约束,实现对中证500指数的有效跟踪,为投资者提供一个投资中证500指数的有效工具。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证500指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、权证、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 资产配置:中证500指数的成份股及其备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证投资占基金资产净值的比例
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9140 日回报: 0.0190
累计净值: 1.6290 日涨跌: 1.18%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -2.38
一月 0.93
三月 -14.50
半年 -22.87
一年 -30.59
两年 -8.90
今年以来 -27.33
设立以来 11.46
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★ -2.38 0.93 11.46 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 92.74
债券 0
现金 7.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.81
信息传输、软件和信息技术服务业 7.64
批发和零售业 6.04
房地产业 5.36
采矿业 3.18
交通运输、仓储和邮政业 2.92
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 2.91
建筑业 2.39
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
二三四五 1.03
启明星辰 1.00
长春高新 0.98
千方科技 0.98
华胜天成 0.94
捷成股份 0.94
旋极信息 0.92
顺网科技 0.92
长电科技 0.91
风华高科 0.91
债券简称 占净值比例(%)
89国库券 0.42
96国债(5) 0.34
00国债06 0.27
-- --
-- --