基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A
成立日期:2008/06/18
基金规模:--
基金经理:罗安安 骆帅 
投资类型:混合型
认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万认购费率1.5%;100万≤M<500万认购费率0.9%;500万≤M<1000万认购费率0.3%;M≥1000万认购费率每笔1000元;发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年认购费率2.0%,1年≤N<2年认购费率1.6%,2年≤N<3年认购费率1.2%,3年≤N<4年认购费率0.8%,4年≤N<5年认购费率0.4%,N≥5年认购费率0。
申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万申购费率1.8%
赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%,7日≤N<1年赎回费率0.5%,1年≤N<2年赎回费率0.3%,N≥2年赎回费率0。 持有期限(N)N<7日,费率为1.5%,N≥7日,费率为0.13%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 资产配置:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.0050 日回报: 0.0170
累计净值: 2.7860 日涨跌: 0.61%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -3.06
一月 1.00
三月 -3.55
半年 -12.23
一年 -10.67
两年 1.97
今年以来 -12.84
设立以来 261.79
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ -3.06 1 261.79 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 81.07
债券 6.16
现金 3.21
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 47.19
信息传输、软件和信息技术服务业 17.59
租赁和商务服务业 10.96
批发和零售业 2.66
文化、体育和娱乐业 1.40
交通运输、仓储和邮政业 1.24
金融业 0.02
科学研究和技术服务业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
兆易创新 4.62
佳发教育 4.52
南极电商 4.20
分众传媒 4.18
格力电器 3.86
广联达 3.60
利亚德 3.35
中石科技 3.03
扬杰科技 2.81
美的集团 2.73
债券简称 占净值比例(%)
17农发10 6.08
艾华转债 0.08
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