基本资料
费率
基金全称:南方优选价值混合型证券投资基金A
成立日期:2008/06/18
基金规模:--
基金经理:罗安安 骆帅 
投资类型:混合型
认购费率:A级费率:认购金额(M)M<100万认购费率1.5%;100万≤M<500万认购费率0.9%;500万≤M<1000万认购费率0.3%;M≥1000万认购费率每笔1000元;发行认购费率(后端):持有期限(N)N<1年认购费率2.0%,1年≤N<2年认购费率1.6%,2年≤N<3年认购费率1.2%,3年≤N<4年认购费率0.8%,4年≤N<5年认购费率0.4%,N≥5年认购费率0。
申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万申购费率1.8%
赎回费率:A级费率:持有时间(N)N<7日,费率为1.5%,7日≤N<1年赎回费率0.5%,1年≤N<2年赎回费率0.3%,N≥2年赎回费率0。 持有期限(N)N<7日,费率为1.5%,N≥7日,费率为0.13%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为股票型基金,在适度控制风险并保持良好流动性的前提下,采用自下而上优选的模式,投资于资产价值有保障、并且具备价值释放条件(盈利能力持续稳定或处于经营反转)的上市公司,实现基金资产的长期、稳定增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法公开发行、上市的股票和债券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。 资产配置:股票占基金资产的60%-95%,其中对价值股票的投资不低于股票投资比例的80%;债券、货币市场工具及其他金融工具占基金资产的0-35%;
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1270 日回报: -0.0120
累计净值: 2.9080 日涨跌: -0.41%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.88
一月 -8.59
三月 1.35
半年 -3.01
一年 9.92
两年 11.02
今年以来 -2.25
设立以来 305.71
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ 1.88 -8.59 305.71 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 78.36
债券 6.47
现金 4.62
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 55.10
信息传输、软件和信息技术服务业 11.28
租赁和商务服务业 6.29
金融业 2.97
卫生和社会工作业 1.73
批发和零售业 0.98
交通运输、仓储和邮政业 0.00
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
分众传媒 5.98
美的集团 5.21
兆易创新 5.20
大族激光 3.78
海康威视 3.29
广联达 3.23
扬杰科技 3.18
利亚德 3.14
中信证券 2.96
东阳光科 2.92
债券简称 占净值比例(%)
17农发10 6.37
艾华转债 0.10
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