基本资料
费率
基金全称:招商安泰债券投资基金A类
成立日期:2003/04/28
基金规模:--
基金经理:康晶 张婷 
投资类型:债券型
认购费率:A级费率:招商债券基金认购费率为0.8%
申购费率:A级费率:申购金额(M)
赎回费率:A级费率:A类:持有期限(N),N<7日,费率为1.5%,7≤N≤365天,费率0.05%,N≥366天,费率0%。 B级费率:B类:持有期限(N),N<7日,费率为1.5%;N≥7日,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:对投资者进行市场细分,为投资者提供适合其风险承受能力的基金投资品种,在既定的风险程度下争取获得较好的收益。追求较高水平和稳定的当期收益,保证长期本金的安全。 投资理念:本基金的投资风格不拘泥于某一种固定的方式。通过对股票未来盈利和现金流的成长性分析,发现价值暂时被市场低估,具有良好长期成长前景的股票。1、宏观与微观相结合: 进行投资时考虑宏观因素,加强股票分析;2、定性和定量相结合: 定量的股票筛选和定性的基本面分析相结合;3、成长和价值相结合: 投资于具有合理的价值和良好成长性的股票。 投
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1386 日回报: -0.0003
累计净值: 1.9601 日涨跌: -0.02%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.13
一月 0.53
三月 1.68
半年 3.18
一年 5.22
两年 2.30
今年以来 2.73
设立以来 136.13
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★ 0.13 0.53 136.13 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0
债券 102.81
现金 3.70
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
13进出18 17.62
15福建01 17.62
14太原经开债 7.32
14金坛国发债 7.29
13长兴岛债 5.53