基本资料
费率
基金全称:广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/06/09
基金规模:--
基金经理:刘杰 陆志明 
投资类型:指数型
认购费率:认购金额(M)M<100万费率1.00%;100万≤M<500万费率0.60%;500万≤M<1000万费率0.3%;M≥1000万费率每笔1000元。
申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.20%;100万≤M<500万费率0.80%;500万≤M<1000万费率为0.4%;M≥1000万费率每笔1000元。日常申购费率(后端):网上直销后端:持有期限(N)N<1年申购费率为1.3%;1年≤N<2年申购费率为1.1%;2年≤N<3年申购费率为0.9%;3年≤N<4年申购费率为0.7%;4年≤N<5年申购费率为0.4%;N≥5年申购费为0。
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资理念:中国经济和资本市场的长期发展,推动国内中小企业的长期快速成长。本基金遵循指数化投资理念,以中小板300ETF为主要投资对象,为投资者获取与中小板300价格指数相近的回报。 投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.8354 日回报: 0.0041
累计净值: 0.8354 日涨跌: 0.49%
净值日期: 2019/01/09  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 3.97
一月 -10.73
三月 -7.71
半年 -19.84
一年 -34.03
两年 -16.79
今年以来 3.08
设立以来 -16.46
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2019/01/10
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★ 3.97 -10.73 -16.46 --
投资组合
截至日期:2018/09/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.66
债券 0.00
现金 6.11
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
批发和零售业 0.03
金融业 0.02
建筑业 0.02
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
海康威视 0.12
洋河股份 0.08
分众传媒 0.08
苏宁易购 0.06
科大讯飞 0.05
宁波银行 0.05
比亚迪 0.05
大族激光 0.04
立讯精密 0.04
天齐锂业 0.03
债券简称 占净值比例(%)
大族转债 0.00
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