基本资料
费率
基金全称:广发中小板300交易型开放式指数证券投资基金联接基金
成立日期:2011/06/09
基金规模:--
基金经理:刘杰 陆志明 
投资类型:指数型
认购费率:认购金额(M)M<100万费率1.00%;100万≤M<500万费率0.60%;500万≤M<1000万费率0.3%;M≥1000万费率每笔1000元。
申购费率:申购金额(M)M<100万费率1.20%;100万≤M<500万费率0.80%;500万≤M<1000万费率为0.4%;M≥1000万费率每笔1000元。日常申购费率(后端):网上直销后端:持有期限(N)N<1年申购费率为1.3%;1年≤N<2年申购费率为1.1%;2年≤N<3年申购费率为0.9%;3年≤N<4年申购费率为0.7%;4年≤N<5年申购费率为0.4%;N≥5年申购费为0。
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<1年,费率为0.5%;1年≤N<2年,费率为0.3%;N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:通过将绝大部分基金资产投资于中小板300ETF,紧密跟踪标的指数的表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 投资理念:中国经济和资本市场的长期发展,推动国内中小企业的长期快速成长。本基金遵循指数化投资理念,以中小板300ETF为主要投资对象,为投资者获取与中小板300价格指数相近的回报。 投资范围:本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300ETF、中小板300价格指数成份股和备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、可转换债券、资产支持证券等)、
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.8662 日回报: 0.0388
累计净值: 0.8662 日涨跌: 4.69%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -2.45
一月 1.61
三月 -17.97
半年 -25.82
一年 -32.76
两年 -11.68
今年以来 -30.07
设立以来 -13.38
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★ ★★ -2.45 1.61 -13.38 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0.86
债券 0.00
现金 8.13
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 0.61
信息传输、软件和信息技术服务业 0.06
文化、体育和娱乐业 0.03
租赁和商务服务业 0.03
批发和零售业 0.03
金融业 0.02
建筑业 0.02
房地产业 0.01
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
上海莱士 0.04
万达电影 0.03
飞马国际 0.01
齐翔腾达 0.01
北讯集团 0.01
清新环境 0.01
中工国际 0.01
胜利精密 0.01
华西能源 0.01
康得新 0.01
债券简称 占净值比例(%)
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