基本资料
费率
基金全称:诺安全球黄金证券投资基金
成立日期:2011/01/13
基金规模:--
基金经理:宋青 
投资类型:基金型(FOF)
认购费率:认购金额(M)M<100万元,费率0.6%;100万元≤M<200万元,费率0.3%;200万元≤M<500万元,费率0.1%;M≥500万元,每笔1000元。
申购费率:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:持有年限(N))N<7日,费率为1.50%,7日≤N<1年,费率0.5%,1年≤N<2年,费率0.3%,N≥2年,费率0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要通过投资于境外有实物黄金支持的黄金ETF,紧密跟踪金价走势,为投资者提供一类可有效分散组合风险的黄金类金融工具。 投资范围:本基金的投资范围主要包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金中有实物黄金支持的黄金交易所交易基金、货币市场工具以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。此外,本基金为对冲本外币的汇率风险,可以投资于外汇远期合约、外汇互换协议、期权等金融工具。 资产配置:投资于有实物黄金支持的黄金ETF不低于基金资产的80%;
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.7660 日回报: 0.0020
累计净值: 0.8510 日涨跌: 0.24%
净值日期: 2018/09/20  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.05
一月 -0.26
三月 0.52
半年 -0.52
一年 -4.84
两年 -4.60
今年以来 -3.40
设立以来 -17.10
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 0
债券 0
现金 8.34
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
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