基本资料
费率
基金全称:诺安沪深300指数增强型证券投资基金
成立日期:2018/08/22
基金规模:--
基金经理:宋德舜 
投资类型:指数型
认购费率:--
申购费率:申购金额(M)M<100万元费率为1.2%;100万元≤M<500万元费率为0.8%;500万元≤M<1000万元费率为0.2%;M≥1000万元
赎回费率:持有年限(N))N<7天,费率为1.5%;7天≤N<2年,费率为0.5%,2年≤N<3年费率为0.25%;N≥3年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力求控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对沪深300指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.8935 日回报: -0.0229
累计净值: 0.9151 日涨跌: -2.44%
净值日期: 2018/10/18  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 --
一月 --
三月 --
半年 --
一年 --
两年 --
今年以来 --
设立以来 -9.95
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/19
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
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投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 1.04
债券 0
现金 5.76
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.04
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
信威集团 0.65
奥瑞德 0.39
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债券简称 占净值比例(%)
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