基本资料
费率
基金全称:诺安双利债券型发起式证券投资基金
成立日期:2012/11/29
基金规模:--
基金经理:汪波 夏俊杰 
投资类型:债券型
认购费率:养老金客户认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.24%;100万≤M<200万,费率为0.08%;200万≤M<500万,费率为0.02%;M≥500万,费率为1000元/笔。 其他投资者认购费率:认购金额(M)M<100万,费率为0.6%;100万≤M<200万,费率为0.4%;200万≤M<500万,费率为0.2%;M≥500万,费率为1000元/笔。
申购费率:养老金客户申购费率:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:持有年限(N)N<7日,费率为1.50%,7日≤N<1年,费率为0.1%,1年≤N<2年,费率为0.05%,N≥2年,费率为0.
投资目标
投资目标:投资目标:本基金力图在获得稳定收益的同时增加长期资本增值的能力,使基金资产在风险可控的基础上得到最大化增值。 投资理念:在有效风险管理的基础上,通过自上而下的宏观研究和自下而上的证券研究,进行合理的资产配置和证券选择,力求资产持续稳妥地保值增值。 投资范围:本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证、债券等固定收益类金融工具(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、可转换债券
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.8250 日回报: 0.0520
累计净值: 1.8250 日涨跌: 2.93%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 0.06
一月 5.63
三月 9.94
半年 23.23
一年 27.89
两年 11.59
今年以来 27.62
设立以来 82.50
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★★ 0.06 5.63 82.50 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 2.96
债券 98.41
现金 10.56
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 1.74
金融业 0.73
租赁和商务服务业 0.48
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
00国债02 0.53
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