基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
基金规模:--
基金经理:杨云 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<1000万,费率为0.8%;M≥1000万,每笔1000元。
申购费率:申购金额(M)M<1000万
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N≤1年费率为0.5%,1年<N≤2年,费率为0.25%,N>2年,费用为0。
投资目标
投资目标:投资目标:在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 投资理念:利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用可转债内含股票期权,提高本基金的收益水平。 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 资产配置:可转债30%~95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 0.9905 日回报: 0.0128
累计净值: 3.6155 日涨跌: 0.36%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -1.70
一月 0.63
三月 -3.95
半年 -5.18
一年 -4.35
两年 1.51
今年以来 -5.92
设立以来 621.76
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★ -1.70 0.63 621.76 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.54
债券 88.13
现金 1.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.04
金融业 1.97
文化、体育和娱乐业 1.16
租赁和商务服务业 1.09
批发和零售业 0.93
房地产业 0.84
建筑业 0.50
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
三一重工 2.13
桐昆股份 1.79
万华化学 1.32
宝信软件 1.16
华鲁恒升 1.16
中国平安 0.92
口子窖 0.90
古井贡酒 0.85
中国重汽 0.84
伊利股份 0.82
债券简称 占净值比例(%)
96国债(5) 0.85
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