基本资料
费率
基金全称:兴全可转债混合型证券投资基金
成立日期:2004/05/11
基金规模:--
基金经理:杨云 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<1000万,费率为0.8%;M≥1000万,每笔1000元。
申购费率:申购金额(M)M<1000万
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N≤1年费率为0.5%,1年<N≤2年,费率为0.25%,N>2年,费用为0。
投资目标
投资目标:投资目标:在锁定投资组合下方风险的基础上,以有限的期权成本获取基金资产的长期稳定增值。 投资理念:利用可转债的债券特性规避系统性风险和个股风险、追求投资组合的安全和稳定收益,并利用可转债内含股票期权,提高本基金的收益水平。 投资范围:具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的可转债、股票、国债,以及法律法规允许基金投资的其他金融工具。 资产配置:可转债30%~95%(其中可转债在除国债之外已投资资产中比例不低于50%),股票不高于30%,现金和到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.0531 日回报: -0.0034
累计净值: 3.6781 日涨跌: -0.09%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -0.11
一月 -0.59
三月 -2.46
半年 0.04
一年 11.28
两年 5.92
今年以来 0.03
设立以来 667.37
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★ -0.11 -0.59 667.37 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.54
债券 88.13
现金 1.39
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 8.04
金融业 1.97
文化、体育和娱乐业 1.16
租赁和商务服务业 1.09
批发和零售业 0.93
房地产业 0.84
建筑业 0.50
水利、环境和公共设施管理业 0.00
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
中国平安 1.97
口子窖 1.23
光线传媒 1.16
万华化学 1.07
分众传媒 1.01
伊利股份 0.98
保利地产 0.84
永辉超市 0.81
凯莱英 0.73
鱼跃医疗 0.69
债券简称 占净值比例(%)
17宝武EB 8.78
17中油EB 5.35
光大转债 4.34
蓝思转债 4.12
09瑞贝卡 4.12