基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
基金规模:--
基金经理:方纬 沈雪峰 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.0%;50万≤M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,认购费为1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<50万
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年,费率0.5%,1年≤N<2年,费率0.25%,N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 2.5912 日回报: -0.0054
累计净值: 3.5742 日涨跌: -0.15%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 2.76
一月 -7.52
三月 10.85
半年 10.45
一年 21.78
两年 7.59
今年以来 10.37
设立以来 356.65
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★★ ★★★★★ 2.76 -7.52 356.65 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.63
债券 0
现金 6.01
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 68.53
卫生和社会工作业 6.81
信息传输、软件和信息技术服务业 6.59
交通运输、仓储和邮政业 2.62
租赁和商务服务业 2.37
住宿和餐饮业 2.25
批发和零售业 1.59
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.13
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
沃森生物 6.61
美年健康 5.15
智飞生物 5.05
三安光电 2.80
恒逸石化 2.51
长生生物 2.25
锦江股份 1.84
东方财富 1.83
通化东宝 1.68
用友网络 1.65
债券简称 占净值比例(%)
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