基本资料
费率
基金全称:华泰柏瑞价值增长混合型证券投资基金
成立日期:2008/07/16
基金规模:--
基金经理:方纬 沈雪峰 
投资类型:混合型
认购费率:认购金额(M)M<50万,费率为1.0%;50万≤M<100万,费率为0.8%;100万≤M<200万,费率为0.6%;200万≤M<500万,费率为0.4%;M≥500万,认购费为1000元/笔。
申购费率:申购金额(M)M<50万
赎回费率:持有期限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年,费率0.5%,1年≤N<2年,费率0.25%,N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金通过投资于市场估值相对较低、基本面良好、能够为股东持续创造价值的公司,重点关注其中基本面有良性变化、市场认同度逐步提高的优质个股,在充分控制投资组合风险的前提下,实现基金资产的长期稳定增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、权证、以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其它品种(如期权/备兑权证、股指期货、融券等),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.9548 日回报: 0.1005
累计净值: 2.9378 日涨跌: 3.54%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -0.47
一月 5.22
三月 -20.14
半年 -18.56
一年 -18.08
两年 -3.27
今年以来 -16.73
设立以来 244.49
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★ ★★★★ -0.47 5.22 244.49 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 94.32
债券 0.05
现金 5.88
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 75.41
信息传输、软件和信息技术服务业 6.15
卫生和社会工作业 2.81
租赁和商务服务业 2.76
住宿和餐饮业 1.89
电力、热力、燃气及水的生产和供应业 1.84
文化、体育和娱乐业 1.52
交通运输、仓储和邮政业 1.27
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
智飞生物 1.39
长川科技 1.30
韵达股份 1.27
佩蒂股份 1.19
精测电子 1.14
高新兴 1.11
广联达 1.08
杰瑞股份 1.07
桃李面包 1.06
先导智能 1.06
债券简称 占净值比例(%)
15国债17 0.05
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