基本资料
费率
基金全称:汇添富多元收益债券型证券投资基金A类
成立日期:2012/09/18
基金规模:--
基金经理:曾刚 
投资类型:债券型
认购费率:A级费率:本基金A类份额的养老金客户认购费率如下: 认购金额(M,含认购费):M<100万元,认购费率0.24%;100万元≤M<300万元,认购费率0.16%;300万元≤M<500万元,认购费率0.05%;M≥500万元,固定收取1000元/笔 其他投资者认购本基金A类份额认购费率如下: 认购金额(M,含认购费):M<100万元,认购费率0.60%;100万元≤M<300万元,认购费率0.40%;300万元≤M<500万元,认购费率0.20%;M≥500万元,固定收取,1000元/笔 C级费率:本基金C类份额不收取认购费用。
申购费率:A级费率:本基金A类份额的养老金客户申购费率如下: 申购金额(M
赎回费率:A级费率:A类基金份额 持有时间(N):N<7天,费率为1.5%,7天≤N<365天,赎回费率0.10%,365天≤N<730天,赎回费率0.05%,N≥730天,赎回费率0%。 C级费率:C类基金份额 持有时间(N):N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,赎回费率0.10%,N≥30天,赎回费率0%。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于债券类固定收益品种,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,适度参与权益类资产投资,力争实现资产的长期稳定增值。 投资理念:本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。 投资范围:本基金将投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1700 日回报: 0.0100
累计净值: 1.5740 日涨跌: 0.64%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -0.66
一月 1.60
三月 -0.01
半年 -0.84
一年 4.97
两年 1.95
今年以来 1.27
设立以来 64.12
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ ★★★★ -0.66 1.6 64.12 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 14.89
债券 88.75
现金 1.16
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 12.28
租赁和商务服务业 2.61
金融业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
18农发07 6.69
15禹洲01 6.63
15粤科债 6.54
PR般阳债 4.48
18光证G2 4.47