基本资料
费率
基金全称:汇添富双利债券型证券投资基金A类
成立日期:2014/01/28
基金规模:--
基金经理:陈加荣 
投资类型:债券型
认购费率:
申购费率:A级费率:申购金额(M)M<100万元
赎回费率:A级费率:持有年限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<1年,费率为0.1%,1年≤N<2年,费率为0.05%,N≥2年,费率为0。 C级费率:持有年限(N)N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。 投资理念:以宏观面分析和信用分析为基础,根据经济发展的不同阶段的特点,主要寻找优良品质的债券类固定收益资产构建组合,不断优化,以期通过研究获得长期稳定、高于业绩基准的收益。 投资范围:本基金主要投资于固定收益类金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、可分离债券、债券回购、短期融资券、资产支持证券以及经法律法规或中国证监会
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.4920 日回报: 0.0100
累计净值: 1.4920 日涨跌: 0.67%
净值日期: 2018/10/22  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 -1.33
一月 1.11
三月 -3.62
半年 -3.37
一年 -2.99
两年 0.57
今年以来 -2.93
设立以来 40.49
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/10/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ -- -1.33 1.11 40.49 --
投资组合
截至日期:2018/06/30
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 12.91
债券 113.93
现金 2.60
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 10.96
租赁和商务服务业 1.91
批发和零售业 0.04
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
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债券简称 占净值比例(%)
18电投03 6.51
12石油01 6.51
15龙源01 6.48
15远洋04 6.48
15国君G1 6.47