基本资料
费率
基金全称:汇添富中证中药指数型发起式证券投资基金(LOF)A类
成立日期:2016/12/29
基金规模:--
基金经理:过蓓蓓 
投资类型:指数型
认购费率:A类:场外认购金额(M)M<50万,费率为0.8%;50万元≤M<100万元,费率为0.6%;100万元≤M<500万元,费率为0.4%;M≥500万,每笔1000元。 本基金的场内认购费率参照场外认购费率执行。 C级费率:C类不收取认购费。
申购费率:A类:场外申购金额(M)M<50万
赎回费率:持有期限(N):N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。 C级费率:持有期限(N):N<7天,费率为1.5%,7天≤N<30天,费率为0.1%,N≥30天,费率为0。 本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率执行。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪中证中药指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,以便为投资者带来长期收益。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证中药指数的成份股、备选成份股、其他股票(包括中小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票)、固定收益品种(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、中小企业私募债券、质押及买断式回购等法律法规或中国证监会允许基金投资的固定收益类
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.1423 日回报: 0.0047
累计净值: 1.1423 日涨跌: 0.41%
净值日期: 2018/05/24  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.01
一月 -7.74
三月 18.66
半年 11.49
一年 11.22
两年 --
今年以来 13.08
设立以来 14.23
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/05/25
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
-- -- 1.01 -7.74 14.23 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 93.99
债券 0.48
现金 5.37
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 92.59
批发和零售业 1.41
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
-- --
持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
康美药业 9.58
云南白药 9.43
东阿阿胶 7.81
天士力 7.15
片仔癀 6.07
吉林敖东 4.64
同仁堂 4.60
白云山 4.13
中恒集团 2.71
济川药业 2.70
债券简称 占净值比例(%)
PR蓬莱债 0.48
敖东转债 0.48
-- --
-- --
-- --