基本资料
费率
基金全称:银河美丽优萃混合型证券投资基金A类
成立日期:2014/05/29
基金规模:--
基金经理:张杨 
投资类型:混合型
认购费率:A级费率:本基金场内、场外采用相同的认购费率。 认购金额(M)M<50万,费率为1.2%;50万≤M<100万,费率为1.00%;100万≤M<200万,费率为0.8%;200万≤M<500万,费率为0.6%;M≥500万,每笔1000元。 C级费率:本基金C类基金份额不收取认购费。
申购费率:A级费率:本基金场内、场外采用相同的申购费率。 申购金额(M)M<50万
赎回费率:A级费率:持有年限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。 C级费率:持有年限(N)N<7天,费率为1.5%;7天≤N<30天,费率为0.75%;30天≤N<1年,费率为0.50%;1年≤N<2年,费率为0.25%;N≥2年,费率为0。
投资目标
投资目标:投资目标:本基金主要投资于具有竞争优势的本基金定义的美丽主题相关股票,在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围:本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 资产配置:基金的投资组合
绩效表现
累计收益率(%)
当前净值: 1.7790 日回报: 0.0430
累计净值: 1.9970 日涨跌: 2.20%
净值日期: 2018/09/21  
期间万元收益: $WFDWSY$  
期间平均7日年收益率: $NSYL$  
净值日期: $GBRQ$  
 
期间 收益率(%)
一周 1.03
一月 11.05
三月 -11.34
半年 -12.87
一年 1.69
两年 8.96
今年以来 -14.04
设立以来 97.19
累计收益率由晨星公司提供
晨星评级
更新日期:2018/09/23
三年评级 五年评级 最近一周回报(%) 最近一月回报(%) 设立以来总回报(%) 风险评价(最近三年)
★★★★ -- 1.03 11.05 97.19 --
投资组合
截至日期:2018/03/31
资产配置
资产类型 占净值比例(%)
股票 85.47
债券 0
现金 15.63
行业投资组合
行业简称 占净值比例(%)
制造业 63.55
信息传输、软件和信息技术服务业 9.30
金融业 6.19
房地产业 4.75
交通运输、仓储和邮政业 1.65
租赁和商务服务业 0.02
批发和零售业 0.00
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持仓明细
股票简称 占净值比例(%)
贵州茅台 7.65
荣泰健康 7.20
绝味食品 7.07
德邦股份 4.78
海康威视 4.50
泛微网络 4.36
分众传媒 4.00
洋河股份 3.86
伊利股份 3.82
格力电器 3.81
债券简称 占净值比例(%)
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