|
|
| 基金全称： 博时裕富证券投资基金 |
| 成立日期： 2003/08/26 |
| 基金规模： 1,642,109.07万份 |
| 基金经理： 张晓军 |
| 投资类型： 股票型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
|
费率
| 认购费率：1%
|
| 申购费率：
申购金额1000万元以下费率为1.5% |
| 赎回费率：
持有基金时间Y＜2费率为0.5%，2≤持有基金时间＜3费率为0.25%，持有基金时间≥3费率为0。 |
| >>费率详情 |
|
投资目标
投资目标：分享中国资本市场的长期增长。以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在95%以上，并保持年跟踪误差在4%以下。
投资理念：进行被动式的指数化投资，分享中国经济增长的长期收益。
投资范围：主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括新华富时中国A200指数成份股及其备选成份股、新股（IPO或增发）、新华富时中国国债指数成份券种，以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
资产配置：股票资产为95%左右，现金或者到期日在 |
绩效表现
当前净值: 0.8150
累计净值: 2.7950
净值日期: 2008/07/24
 |
|
累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 4.62 |
| 三月 | -19.47 |
| 半年 | -38.44 |
| 一年 | -27.17 |
|
|
|
|
|
投资组合 截至日期:2008/06/30
|
资产配置
|
| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 90.91 |
| 债券 | 0.30 |
| 现金 | 8.52 |
|
| >>
查看详情
|
|
| 持仓明细
|
|
| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08宝钢债 | 0.22 |
| 08国电债 | 0.07 |
| 柳工转债 | 0.01 |
| 08葛洲债 | 0.01 |
| -- | -- |
|
|
>>更多持仓
|
|
| 行业投资组合
|
| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 28.30 |
| 金融、保险业 | 20.96 |
| 采掘业 | 12.08 |
| 交通运输、仓储业 | 6.82 |
| 房地产业 | 5.75 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.14 |
| 信息技术业 | 3.79 |
| 批发和零售贸易 | 3.40 |
|
| >>更多行业 |
|
|
|