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| 基金全称： 大成价值增长证券投资基金 |
| 成立日期： 2002/11/11 |
| 基金规模： 1,782,843.77万份 |
| 基金经理： 何光明 |
| 投资类型： 股票型 |
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>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：认购金额在1亿以下(不含1亿)的费率为1%；认购金额在1亿以上的费率为不高于1%
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| 申购费率：
前端申购金额100万以下(不含100万)费率为1.5% |
| 赎回费率：
赎回总金额的0.25%。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：以价值增长类股票为主构造投资组合，在有效分散投资风险的基础上，通过资产配置和投资组合的动态调整，达到超过市场的风险收益比之目标，实现基金资产的长期稳定增值.
投资理念：通过专业研究和数量分析，有效排除表象，找到价值被低估的股票。
投资范围：限于国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具,主要投资对象为深、沪两市A股票中P/B值低、具有良好增长潜力的上市公司。
资产配置：股票投资比例变动范围为基金资产的45%-75%；国债投资比例将不低于20%,债券投资比例变动范围是 |
绩效表现
当前净值: 0.6687
累计净值: 3.3287
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 3.34 |
| 三月 | -15.89 |
| 半年 | -31.09 |
| 一年 | -15.07 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 69.63 |
| 债券 | 28.13 |
| 现金 | 1.96 |
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08央行票据04 | 4.23 |
| 08央行票据35 | 2.64 |
| 08农发08 | 2.60 |
| 08国开04 | 1.92 |
| 08央行票据17 | 1.76 |
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 25.62 |
| 金融、保险业 | 16.23 |
| 采掘业 | 10.03 |
| 房地产业 | 5.75 |
| 批发和零售贸易 | 3.90 |
| 交通运输、仓储业 | 3.34 |
| 传播与文化产业 | 1.84 |
| 社会服务业 | 1.19 |
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