|
大成债券
090002
(C类代码:092002)
|
|
| 基金全称： 大成债券投资基金 |
| 成立日期： 2003/06/12 |
| 基金规模： 186,074.62万份 |
| 基金经理： 陈尚前 |
| 投资类型： 债券型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
|
费率
| 认购费率：1%
|
| 申购费率：
前端申购金额1.5%；后端持有期1年以内费率为2.0% |
| 赎回费率：
0.25% |
| >>费率详情 |
|
投资目标
投资目标：在力保本金安全和保持资产流动性的基础上追求资产的长期稳定增值。
投资理念：以量化分析为基础，运用多种金融手段进行积极投资和组合管理。
投资范围：债券类资产投资部分（包括流动性良好的、国内市场依法发行及交易的国债、金融债、公司债、企业债、可转换债券、正逆回购等，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具）不低于基金资产总值80％，本基金还可择机进行新股申购，但新股投资比例不超过基金资产总值20％。
资产配置：投资于债券类投资工具的比例不低于基金资产总值的80%；投资于国债的比例不低于基金资产净值 |
绩效表现
当前净值: 1.0300
累计净值: 1.3300
净值日期: 2008/07/24
 |
|
累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 0.15 |
| 三月 | 0.46 |
| 半年 | 1.61 |
| 一年 | 6.20 |
|
|
|
|
|
投资组合 截至日期:2008/06/30
|
资产配置
|
| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 87.38 |
| 现金 | 5.17 |
|
| >>
查看详情
|
|
| 持仓明细
|
| 股票简称 | 占净值比例(%) |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
|
| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08央行票据46 | 13.27 |
| 05中行02浮 | 9.71 |
| 05工行03 | 9.08 |
| 08央行票据05 | 7.40 |
| 07国开29 | 5.96 |
|
|
>>更多持仓
|
|
| 行业投资组合
|
| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 2.55 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0 |
| 农、林、牧、渔业 | 0 |
| 传播与文化产业 | 0 |
| 综合类 | 0 |
| 社会服务业 | 0 |
| 采掘业 | 0 |
| 制造业 | 0 |
|
| >>更多行业 |
|
|
|