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大成货币
090005
(B级份额代码:091005)
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| 基金全称： 大成货币市场证券投资基金 |
| 成立日期： 2005/06/03 |
| 基金规模： 155,915.89万份 |
| 基金经理： 王立 |
| 投资类型： 货币型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：0
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| 申购费率：
0 |
| 赎回费率：
0 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：在保持本金安全和资产流动性基础上追求较高的当期收益。
投资理念：专业管理可以提高资金使用效率，利用主动式组合管理可获得超过存款利率的收益。
投资范围：本基金可投资于剩余期限在1年以内（含1年）的回购、央行票据、银行定期存款、大额存单，剩余期限在397天（含397天）以内的债券以及中国证监会、中国人民银行允许基金投资的其他具有良好流动性的货币市场工具。
资产配置：1、投资于同一公司发行的短期企业债券的比例，不得超过基金资产净值的10％；2、存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产 |
绩效表现
期间万元收益: 0.8496
期间平均7日年收益率: 3.101
公布日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 0.24 |
| 三月 | 0.72 |
| 半年 | 1.53 |
| 一年 | 3.49 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 94.05 |
| 现金 | 1.28 |
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| 持仓明细
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| 股票简称 | 占净值比例(%) |
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08央行票据25 | 18.73 |
| 08央行票据04 | 15.69 |
| 07农发12 | 15.39 |
| 08央行票据46 | 9.32 |
| 07央行票据136 | 6.30 |
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
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