|
富国天源
100016
(后端申购代码:100017)
|
|
| 基金全称： 富国天源平衡混合型证券投资基金 |
| 成立日期： 2002/08/16 |
| 基金规模： 94,252.38万份 |
| 基金经理： 李为冰 |
| 投资类型： 股票型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
|
费率
| 认购费率：采用超额累退制,认购金额(含认购费)不超过1亿元的部分,认购费率为1.0%；认购金额超过1亿元的部分认购费率为零
|
| 申购费率：
前端申购金额不超过100万元费率为1.5% |
| 赎回费率：
前端申购金额不超过1000万元(含)持有时间1年以内(含)费率为0.5%，1-2年(含)费率为0.3%，2年以上费率为0，申购金额超过1000万元持有1年(含)以内费率不高于0.5%，持有期1年以上2年(含)以下费率不高于0.3%，持有期2年以上免收赎回费用；后端持有1年(含)以内费率为0.5%，持有期1年以上2年(含)以下费率为0.3%，持有期2年以上免收赎回费用。 |
| >>费率详情 |
|
投资目标
投资目标：尽可能减少和分散投资风险,力保基金资产的安全并谋求基金资产长期稳定的增长。
投资理念：在坚实研究的基础上通过主动管理追求风险和收益的平衡。
投资范围：限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置：本基金的证券资产将不低于基金资产总值的80%，其中投资于国债的比例控制在基金资产净值的30%-70%，股票资产的比例控制在25%-65%，现金比例控制在5%左右。在股票资产中基准配置比例是：60%投资于具有良好成长性的上市公司股票,40%投资于价值型 |
绩效表现
当前净值: 0.7987
累计净值: 2.0593
净值日期: 2008/08/28
 |
|
累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | -11.99 |
| 三月 | -20.99 |
| 半年 | -32.89 |
| 一年 | -36.47 |
|
|
|
|
|
投资组合 截至日期:2008/06/30
|
资产配置
|
| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 63.77 |
| 债券 | 32.81 |
| 现金 | 2.90 |
|
| >>
查看详情
|
|
| 持仓明细
|
|
| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08央行票据19 | 9.24 |
| 21国债(12) | 7.53 |
| 07央行票据115 | 5.79 |
| 02国债(3) | 4.68 |
| 06国开05 | 2.29 |
|
|
>>更多持仓
|
|
| 行业投资组合
|
| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 33.32 |
| 采掘业 | 11.39 |
| 金融、保险业 | 5.14 |
| 批发和零售贸易 | 3.91 |
| 交通运输、仓储业 | 3.81 |
| 信息技术业 | 3.09 |
| 房地产业 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 1.13 |
|
| >>更多行业 |
|
|
|