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富国天利
100018
(后端申购代码:100019)
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| 基金全称： 富国天利增长债券投资基金 |
| 成立日期： 2003/12/02 |
| 基金规模： 356,149.43万份 |
| 基金经理： 饶刚 |
| 投资类型： 债券型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：前端认购金额(含认购费)100万元以下为1.0%，100万元以上(含)为0.8%；后端持有时间一年以内为认购金额的1.2%，满1年不满2年为认购金额的0.96%，满2年不满3年为认购金额的0.72%，满3年不满4年为认购金额的0.48%，满4年不满5年为认购金额的0.24%，满5年以后为0。
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| 申购费率：
前端申购金额100万元以下费率1.20% |
| 赎回费率：
持有1年以内费率为0.3%，满1年不满3年费率为0.15%，3年以上费率为0。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：本基金为主要投资于高信用等级固定收益证券的投资基金，投资目标是在充分重视本金长期安全的前提下，力争为基金持有人创造较高的当期收益。
投资理念：积极应对中国债券市场的发展与变化，把握市场制度变迁中的投资机会，谋求基金资产的长期稳定增长。
资产配置：本基金投资于国家债券的比例不低于基金资产净值的20%；本基金持有各类证券资产的比例不低于基金资产总值的80%；本基金所持有单一股票不超过基金净值的10%。 |
绩效表现
当前净值: 1.1896
累计净值: 1.7146
净值日期: 2008/08/28
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 0.23 |
| 三月 | -1.25 |
| 半年 | -1.47 |
| 一年 | 6.56 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 4.72 |
| 债券 | 89.51 |
| 现金 | 7.38 |
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查看详情
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| 持仓明细
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| 股票简称 | 占净值比例(%) |
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 99国债(8) | 9.51 |
| 08央行票据35 | 7.12 |
| 08央行票据44 | 7.12 |
| 21国债(10) | 6.94 |
| 08央行票据13 | 6.85 |
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3.60 |
| 采掘业 | 1.01 |
| 信息技术业 | 0.04 |
| 房地产业 | 0.03 |
| 批发和零售贸易 | 0.03 |
| 传播与文化产业 | 0.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 0.01 |
| 社会服务业 | 0.01 |
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