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长城久恒
200001
(后端申购代码:201001)
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| 基金全称： 长城久恒平衡型证券投资基金 |
| 成立日期： 2003/10/31 |
| 基金规模： 32,284.05万份 |
| 基金经理： 李硕 |
| 投资类型： 股票型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：不超过认购金额的1％
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| 申购费率：
前端1000≤申购金额＜100万元费率为1.2% |
| 赎回费率：
赎回金额的0.5%。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：本着安全性、流动性原则，控制投资风险，谋求基金资产长期稳定增长。
投资理念：锁定投资风险，追求长期增长。
投资范围：具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
资产配置：股票资产30-70%,债券资产25-65%,现金资产5-20%。 |
绩效表现
当前净值: 1.3570
累计净值: 2.4670
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 2.73 |
| 三月 | -9.59 |
| 半年 | -17.96 |
| 一年 | -3.07 |
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投资组合 截至日期:2007/03/31
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 56.92 |
| 债券 | 36.22 |
| 现金 | 2.83 |
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 20国债(4) | 13.47 |
| 21国债(12) | 13.10 |
| 99国债(8) | 4.88 |
| 21国债(10) | 3.57 |
| 05国开07 | 1.20 |
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 37.46 |
| 金融、保险业 | 11.26 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.77 |
| 信息技术业 | 2.43 |
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