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长城久泰
200002
(后端申购代码:201002)
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| 基金全称： 长城久泰中信标普300指数证券投资基金 |
| 成立日期： 2004/05/21 |
| 基金规模： 194,978.90万份 |
| 基金经理： 杨建华 |
| 投资类型： 股票型 |
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>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：最高为认购金额的1%,认购金额为100万元或高于100万的，认购费率不高于1%.
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| 申购费率：
前端申购金额大于等于1000元小于100万元费率为1.5% |
| 赎回费率：
赎回金额的0.5%。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：以增强指数化投资方法跟踪目标指数,分享中国经济的长期增长,在严格控制与目标指数偏离风险的前提下,力争获得超越目标指数的投资收益,谋求基金资产的长期增值。
投资理念：以指数化投资为主，辅以适度的积极管理，分享中国经济增长的长期收益。
投资范围：本基金的股票投资部分主要投资于目标指数的成份股票,包括中信标普300指数的成份股；因增强性投资而选择的其他投资品种；在不增加额外风险的前提下,还可适当投资一级市场申购的股票(包括新股与增发),以提高收益水平；本基金债券投资部分主要投资于国债、政策性金融债。
资 |
绩效表现
当前净值: 1.1400
累计净值: 4.0000
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 4.59 |
| 三月 | -19.18 |
| 半年 | -38.74 |
| 一年 | -27.17 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 94.93 |
| 债券 | 0.18 |
| 现金 | 4.06 |
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08宝钢债 | 0.18 |
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>>更多持仓
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 金融、保险业 | 27.80 |
| 制造业 | 27.36 |
| 采掘业 | 10.51 |
| 交通运输、仓储业 | 5.81 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 5.06 |
| 房地产业 | 4.69 |
| 信息技术业 | 4.02 |
| 批发和零售贸易 | 3.90 |
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