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| 基金全称： 宝盈鸿利收益证券投资基金 |
| 成立日期： 2002/10/08 |
| 基金规模： 154,879.69万份 |
| 基金经理： 刘丰元 |
| 投资类型： 股票型 |
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>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：认购费用为认购金额(含认购费)的1.0%,超过1亿元以上的部分免收认购费
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| 申购费率：
100万元以下费率为1.5% |
| 赎回费率：
持有1年以内的费率为0.25%，持有期1年以上2年以下(含1年)费率为0.2%，持有期2年以上(含2年)免收赎回费用。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：在严格控制风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
投资理念：价值投资，稳健规范，通过充分分散的投资组合消除非系统性风险，通过积极的公司选择获取稳定的红利分配和资本增值收益。
投资范围：限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
资产配置：债券投资的比例不低于20%，股票投资的比例不高于75%，其余为现金资产。 |
绩效表现
当前净值: 0.7150
累计净值: 2.6162
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 4.24 |
| 三月 | -12.41 |
| 半年 | -30.11 |
| 一年 | -15.13 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 59.96 |
| 债券 | 31.50 |
| 现金 | 8.04 |
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 07农发18 | 7.55 |
| 21国债(15) | 7.31 |
| 99国债(8) | 6.90 |
| 02国债15 | 5.60 |
| 21国债(10) | 1.59 |
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 38.58 |
| 金融、保险业 | 6.53 |
| 采掘业 | 3.90 |
| 传播与文化产业 | 2.70 |
| 综合类 | 2.67 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 2.40 |
| 房地产业 | 1.36 |
| 交通运输、仓储业 | 1.28 |
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