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东方精选
400003
(后端申购代码:400004)
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| 基金全称： 东方精选混合型开放式证券投资基金 |
| 成立日期： 2006/01/11 |
| 基金规模： 913,595.71万份 |
| 基金经理： 付勇 于鑫 |
| 投资类型： 混合型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：金额＜100万元认购费率为1.2%，100万元≤金额＜500万元认购费率为1%，金额≥500万元认购费率单笔1000元。
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| 申购费率：
前端金额＜100万元申购费率为1.5% |
| 赎回费率：
持有时间1年以内(含)赎回费率为0.5%，1-3年(含)赎回费率为0.25%，持有时间3年以上赎回费率为0。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：深入研究中国经济高速增长的根本动力，重点投资于高速成长的优质上市公司，努力使基金份额持有人最大限度的分享中国经济的高速增长。
投资理念：投资于高速成长的优质上市公司是最大限度的分享中国经济增长的最佳选择，也是回避资本市场系统风险的有效途径。
投资范围：本基金的投资方向为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
资产配置：基金股票投资范围30-95%、债券投资范围0-65%、现金类资产5-70%。 |
绩效表现
当前净值: 0.7684
累计净值: 2.6729
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 6.53 |
| 三月 | -13.36 |
| 半年 | -35.47 |
| 一年 | -19.79 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 88.63 |
| 债券 | 5.09 |
| 现金 | 2.58 |
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 07农发12 | 3.55 |
| 07国开17 | 1.54 |
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>>更多持仓
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 55.33 |
| 综合类 | 6.01 |
| 金融、保险业 | 5.46 |
| 采掘业 | 4.61 |
| 房地产业 | 4.52 |
| 批发和零售贸易 | 2.78 |
| 传播与文化产业 | 2.58 |
| 交通运输、仓储业 | 2.11 |
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