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长盛债券
510080
(后端申购代码:511080)
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| 基金全称： 长盛中信全债指数增强型债券投资基金 |
| 成立日期： 2003/10/25 |
| 基金规模： 149,073.31万份 |
| 基金经理： 王茜 |
| 投资类型： 债券型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：不超过认购金额的1%
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| 申购费率：
前端100万以内费率为1.5% |
| 赎回费率：
持有期一年以内费率为0.3%，持有期满一年不满两年费率为0.2%，持有期满两年不满三年费率为0.1%，持有期满三年后费率为0。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标：运用增强的指数化投资策略，在力求本金安全的基础上，追求基金资产的当期收益和超过比较基准的长期稳定增值。
投资理念：以指数化投资为基础，通过一定程度低风险的积极性投资，结合对投资组合的动态管理，实现基金资产的长期增值。
投资范围：本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市或拟上市的各类债券、股票及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。资产配置：本基金投资于债券、股票的比例不低于基金资产净值的80%；对目标指数的比例不低于基金资产净值的64%，其中投资于国债的比例不低于 |
绩效表现
当前净值: 1.1461
累计净值: 1.8161
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 1.29 |
| 三月 | -0.73 |
| 半年 | -4.73 |
| 一年 | 8.26 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 10.54 |
| 债券 | 83.85 |
| 现金 | 10.43 |
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查看详情
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| 持仓明细
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| 股票简称 | 占净值比例(%) |
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 07国开24 | 11.93 |
| 05农发06 | 7.02 |
| 06国开13 | 5.98 |
| 07农发21 | 5.98 |
| 07国开26 | 5.96 |
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>>更多持仓
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6.72 |
| 采掘业 | 0.91 |
| 建筑业 | 0.77 |
| 批发和零售贸易 | 0.69 |
| 信息技术业 | 0.57 |
| 交通运输、仓储业 | 0.52 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0.15 |
| 金融、保险业 | 0.15 |
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