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大成300
519300
(C类代码:160907)
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| 基金全称： 大成沪深300指数证券投资基金 |
| 成立日期： 2006/04/06 |
| 基金规模： 644,314.63万份 |
| 基金经理： 杨丹 |
| 投资类型： 股票型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
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费率
| 认购费率：认购金额M＜50万元费率为1.0%，50≤M＜200万元费率为0.8%，200≤M＜500万元费率为0.4%，M≥500万元每笔1000元；持有期限T＜1年费率为1.0%，1年≤T＜2年费率为0.5%，2年≤T＜3年费率为0.25%，T≥3年费率为0。
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| 申购费率：
前端申购金额M＜50万元费率为1.2% |
| 赎回费率：
持有期T＜1年费率为0.5%，1≤T＜2年费率为0.15%，T≥2年费率为0%。 |
| >>费率详情 |
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投资目标
投资目标:通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，实现指数投资偏离度和跟踪
误差的最小化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%，年跟踪误差不超过4%。
投资理念:本基金以拟合、跟踪沪深300 指数为原则，进行被动式指数化长期投资，力求
获得该指数所代表的中国证券市场的平均收益率，为投资者提供一个投资沪深300指数的有效投资工具，以使投资者可以分享中国经济中长期增长的稳定收益。
投资范围:本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深300指数成份股、备选成份股、新股（如一级市场初次 |
绩效表现
当前净值: 1.0013
累计净值: 2.3213
净值日期: 2008/07/24
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累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 4.04 |
| 三月 | -19.77 |
| 半年 | -39.32 |
| 一年 | -27.37 |
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投资组合 截至日期:2008/06/30
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资产配置
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| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 93.03 |
| 债券 | 5.00 |
| 现金 | 0.86 |
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查看详情
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| 持仓明细
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| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 07央行票据121 | 1.58 |
| 08央行票据13 | 1.58 |
| 08央行票据19 | 1.58 |
| 08宝钢债 | 0.21 |
| 南山转债 | 0.03 |
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>>更多持仓
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| 行业投资组合
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| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 0.01 |
| 社会服务业 | 0 |
| 农、林、牧、渔业 | 0 |
| 建筑业 | 0 |
| 金融、保险业 | 0 |
| 电力、煤气及水的生产和供应业 | 0 |
| 房地产业 | 0 |
| 采掘业 | 0 |
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