|
长信利息
519999
(后端申购代码:519998)
|
|
| 基金全称： 长信利息收益开放式证券投资基金 |
| 成立日期： 2004/03/19 |
| 基金规模： 403,931.97万份 |
| 基金经理： 张文(王利) |
| 投资类型： 货币型 |
| >>更多基本资料
>>基金公司概况 |
|
费率
| 认购费率：0
|
| 申购费率：
0 |
| 赎回费率：
0 |
| >>费率详情 |
|
投资目标
投资目标：在尽可能保证基金资产安全和高流动性的基础上，追求超过银行存款的收益水平。
投资理念：有效规避市场风险、获取稳定收益、主动投资与被动投资相结合。
投资范围：本基金投资对象主要包括：现金、银行定期存款、协议存款或大额存单、剩余期限小于397天的短期债券、期限在一年以内的债券回购、中央银行票据、银行承兑汇票、经银行背书的商业承兑汇票或中国证监会认可的其他具有良好流动性的金融工具。
资产配置：投资组合投资于短期金融工具的比重不低于基金资产总值的80％；投资组合的平均剩余期限不得超过180天。 |
绩效表现
期间万元收益: 0.7716
期间平均7日年收益率: 2.81
公布日期: 2008/07/24
|
|
累计收益率(%) |
| 期间 | 收益率(%) |
| 一月 | 0.21 |
| 三月 | 0.76 |
| 半年 | 1.57 |
| 一年 | 3.57 |
|
|
|
|
|
投资组合 截至日期:2008/06/30
|
资产配置
|
| | 占净值比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 43.89 |
| 现金 | 0.34 |
|
| >>
查看详情
|
|
| 持仓明细
|
| 股票简称 | 占净值比例(%) |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
|
| 债券简称 | 占净值比例(%) |
| 08央行票据13 | 12.11 |
| 08央行票据34 | 7.21 |
| 04建行03浮 | 3.31 |
| 07央行票据84 | 2.47 |
| 05工行03 | 1.24 |
|
|
>>更多持仓
|
|
| 行业投资组合
|
| 行业简称 | 占净值比例(%) |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
| -- | -- |
|
| >>更多行业 |
|
|
|